NN 150/08 od 22.12.2008. Odluka o izmjenama Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Objavljeno u NN 150/08 od 22.12.2008.:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je dana 17. prosinca 2008.

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

U točki II. Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2004. i 70/2006.) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obvezu dostavljanja izvješća imaju banke, štedne banke i podružnice stranih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: banke).«

II.

U točki IV. stavku 2. riječi »američkih dolara (USD)« zamjenjuju se riječima »eura (EUR)«.

U stavku 3. riječi »američke dolare« zamjenjuju se riječima »eure«.

III.

Obrazac »Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja« zamjenjuje se novim obrascem »Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja«, koji glasi kao u prilogu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 5. siječnja 2009., kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja za 2. siječnja 2009.

O. br. 762-020/12-08/ŽR

Zagreb, 17. prosinca 2008.

Guverner Hrvatske narodne banke dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

PRILOG

Obrazac

»Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja«

_______________________

(naziv banke)

__________________

(sjedište)

_______________________

(matični broj)

______________________________

(osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan ____________

Red. br.	OPIS	Dnevno stanje (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće)
1.	Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu	rn. 150, 300, 301
2.	Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka	rn. 3100, 3101
3.	Sredstva na deviznim tekućim računima kod banaka	rn. 3111
4.	Sredstva na deviznim tekućim računima i devizni depoziti kod HBOR-a	rn. 3113, 3313a
5.	Devizni depoziti kod banaka	rn. 3311a
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
6.	Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b)
6.a	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom
6.b	Ostali devizni depoziti	rn. 33101
7.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom
8.	Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija	rn. 3392a
9.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju	rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417
10.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljac	rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894
11.	Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 1 do red. br. 10)
12.	Sredstva na deviznim tekućim računima primljena od banaka i ostalih bankarskih institucija	rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112
	Specifikacija po ostalim bankarskim institucijamad:
	a)
	b)
	...
13.	Devizni depoziti primljeni od HBOR-a	rn. 7013, 7113, 7313
14.	Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih bankarskih institucija	rn. 7311, 7312
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
	Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama:
	a)
	b)
	...
15.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom
16.	Devizni depoziti stranih osoba (red. br. 16.a do 16.c)
16.a	Devizni depoziti stranih financijskih institucija	rn. 7392
16.b	Devizni depoziti stranih trgovačkih društava	rn. 7395
16.c	Devizni depoziti stranih fizičkih osoba	rn. 7396
17.	Devizni krediti od stranih financijskih institucija, stranih država, stranih trgovačkih društava i stranih fizičkih osoba (red. br. 17.a do red. br. 17.d)
17.a	Devizni krediti od stranih financijskih institucija	rn. 7492
17.b	Devizni krediti od stranih država	rn. 7494
17.c	Devizni krediti od stranih trgovačkih društava	rn. 7495
17.d	Devizni krediti od stranih fizičkih osoba	rn. 7496
18.	Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 12 do red. br. 17)

a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće.

b Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun.

c Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća.

d Definicija pojma ostale bankarske institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_150_4111.html