HRVATSKA NARODNA BANKA
Na temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je dana 14. lipnja 2006.
I.
U Odluci o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Odluka) (»Narodne novine«, br. 140/2004.) obrazac Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim obrascem Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja koji glasi kao u prilogu ove odluke.
II.
Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. srpnja 2006. kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja za 30. lipnja 2006. Odluka br.: 402-020/06-06/ŽR Zagreb, 14. lipnja 2006.
Guverner Hrvatske narodne banke dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.
______________ (naziv banke)
______________ (sjedište)
______________ (matični broj)
______________ (osoba za kontakt, br. telefona) Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan_______
|
Red. br. |
OPIS |
Dnevno stanje (u mil. USD, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće) |
|
1. |
Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu |
rn. 150, 300, 301 |
|
2. |
Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka |
rn. 3100, 3101 |
|
3. |
Sredstva na deviznim tekućim računima kod banaka |
rn. 3111 |
|
4. |
Sredstva na deviznim tekućim računima i devizni depoziti kod HBOR-a |
rn. 3113, 3313a |
|
5. |
Devizni depoziti kod banaka |
rn. 3311a |
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
6. |
Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |
|
|
6.a |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
rn. 3310b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu graničnu obveznu pričuvu i obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
6.b |
Ostali devizni depoziti |
rn. 33101c |
|
7. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
8. |
Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija |
rn. 3392a |
|
9. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju |
rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417 |
|
10. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljad |
rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894 |
|
11. |
Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 1 do red. br. 10) |
|
|
12. |
Sredstva na deviznim tekućim računima primljena od banaka i ostalih bankarskih institucija |
rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112 |
|
Specifikacija po ostalim bankarskim institucijamae: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
13. |
Devizni depoziti primljeni od HBOR-a |
rn. 7013, 7113, 7313 |
|
14. |
Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih bankarskih institucija |
rn. 7311, 7312 |
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
15. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom |
|
16. |
Devizni depoziti stranih osoba (red. br. 16.a do 16.c) |
|
|
16.a |
Devizni depoziti stranih financijskih institucija |
rn. 7392 |
|
16.b |
Devizni depoziti stranih trgovačkih društava |
rn. 7395 |
|
16.c |
Devizni depoziti stranih fizičkih osoba |
rn. 7396 |
|
17. |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija, stranih država, stranih trgovačkih društava i stranih fizičkih osoba (red. br. 17.a do red. br. 17.d) |
|
|
17.a |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija |
rn. 7492 |
|
17.b |
Devizni krediti od stranih država |
rn. 7494 |
|
17.c |
Devizni krediti od stranih trgovačkih društava |
rn. 7495 |
|
17.d |
Devizni krediti od stranih fizičkih osoba |
rn. 7496 |
|
18. |
Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 12 do red. br. 17) |
|
______ a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće. b Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun. c Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos granične obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun. d Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. e Definicija pojma ostale bankarske institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_70_1683.html