HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
2003
Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), a sukladno članku 7. stavku 13. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donijela je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA
Članak 1.
U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se prva tablica tako da glasi:
|
DATUM |
(0+1+2+3+4+5+6) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
UPLATE |
Uplate kamata |
Uplate iz OMF |
Uplate s privremenog računa |
Uplate doprinosa |
Ostale uplate
|
Prolazne stavke (uplate iz državnog proračuna) |
Uplata više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se druga tablica tako da glasi:
|
DATUM |
(7+7a+8+9+10+11) |
7 |
7a |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
ISPLATE |
Isplate u korist OMF i OMD |
Isplata u korist OMF radi isplate naknade za upravljanje |
Isplate na privremeni račun |
Isplate tražiteljima povrata (nadležnost Porezne uprave) |
Isplate radi zatvaranja računa (svi razlozi) |
Prolazne stavke (isplate u državni proračun) |
SALDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 5., dodaje se:
»kol. 6. – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.
U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 7., dodaje se:
»kol. 7.a. – ukupan iznos isplaćenih sredstava u korist OMF-ova radi isplate više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.
Članak 2.
U Izvještaju o proslijeđenim sredstvima OMF-ima i OMD-ima OMF-10: Dnevna rekapitulacija rasporeda sredstava, mijenja se tablica tako da glasi:
|
UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJA SU UŠLA U OBRADU |
|
|
1. Saldo prolaznog računa od prethodnog dana |
|
|
1.1. Razlika podatka na rb. 1. u odnosu na podatak s r.b. 41. od dana (t-1) |
|
|
2. Uplaćena sredstva na prolazni račun na dan obrade |
|
|
UKUPNO O. =(1+2) |
|
|
I. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA RASPORED |
|
|
3. Sredstva uplaćenih doprinosa |
|
|
3.a. Više uplaćena naknada za upravljanje |
|
|
4. Sredstva prenesena s privremenog računa |
|
|
5. Kamate ostvarene na privremenom računu i kamate FINA-e |
|
|
6. Uplate OMF po promjeni fonda |
|
|
7. Uplate OMF po zahtjevima za ispravak |
|
|
7a. Dio uplata za preknjiženje |
|
|
8. Uplate OMF po zatvaranju osobnih računa |
|
|
9. Uplate iz državnog proračuna – nadoknada izvršenih povrata/ispravaka/preknjiženja (PU) |
|
|
UKUPNO ZA RASPORED I. =(3+3.a+4+5+6+7-7a+8+9) |
|
|
II. REZULTAT RASPOREDA |
|
|
II.1 u korist OMF |
|
|
10. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B |
|
|
11. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
12. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
13. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
14. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A |
|
|
15. AZ obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
16. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
17. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
18. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C |
|
|
19. AZ obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
20. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
21. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
UKUPNO U KORIST OMF II. 1 =(10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) |
|
|
II.2 u korist OMD |
|
|
22. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
23. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
24. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
25. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
26. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
27. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
28. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
29. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
30. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
31. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A |
|
|
32. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B |
|
|
33. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C |
|
|
UKUPNO U KORIST OMD II.2 =(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33) |
|
|
II.3 u korist privremenog računa |
|
|
34. Osiguranici bez OMF |
|
|
35. Neprepoznate uplate (nakon 8 radnih dana) |
|
|
UKUPNO U KORIST PRIVREMENOG RAČUNA II.3 =(34+35) |
|
|
II.4 u korist državnog proračuna |
|
|
36. Prijenos sredstava za izvršenje povrata/ispravaka/preknjiženja (REGOS) |
|
|
37. HZMO |
|
|
UKUPNO U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA II.4 =(36+37) |
|
|
II.5 ostalo |
|
|
38. U korist tražitelja povrata (PU) |
|
|
39. U korist mirovinskog osiguravajućeg društva |
|
|
40. U korist nasljednika |
|
|
UKUPNO OSTALO II.5 =(38+39+40) |
|
|
SVEUKUPNO II. =(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5) |
|
|
41. Preostala sredstva nakon rasporeda (r.b.41 =.b.0 – r.b.1) |
|
|
42. Datum najstarije uplate na prolaznom računu |
|
U Napomeni, nakon pojašnjenja retka 3., dodaje se:
»redak 3.a – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova . Iznos sredstava za preraspodjelu po kategorijama treba pribrojiti ostalim prijenosima u OMF (II.1 u korist OMF).«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/20-03/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-5
Zagreb, 24. rujna 2020.
Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_106_2003.html