HRVATSKA NARODNA BANKA
Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 17. lipnja 2016.
I.
U Odluci o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2015.) obrazac Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja mijenja se i glasi kao u prilogu ove Odluke.
II.
Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 4. srpnja 2016. s podacima za 1. srpnja 2016.
III.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016.
O. br. 172-020/06-16/BV
Zagreb, 17. lipnja 2016.
Guverner Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.
PRILOG
OBRAZAC IZVJEŠĆA O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA
___________________________________ (naziv banke) ___________________________________ (sjedište) ___________________________________ (matični broj) ___________________________________ (osoba za kontakt, br. telefona)Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan____________
|
Red. br. |
Potraživanja i obveze |
Dnevno stanje (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje Izvješće) |
|
1. |
Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu |
rn. 150, 300, 301 |
|
2. |
Devizni tekući računi i posebni devizni računi kod stranih banaka |
rn. 3100, 3101 |
|
3. |
Devizni tekući računi kod HNB-a i banaka (red. br. 3.a + red. br. 3.b) |
|
|
3.a |
– kod HNB-a |
rn. 3110 |
|
3.b |
– kod banaka |
rn. 3111 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
4. |
Devizni tekući računi i devizni depoziti kod HBOR-a |
rn. 3113, 3313a |
|
5. |
Devizni depoziti kod banaka |
rn. 3311a |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
6. |
Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |
|
|
6.a |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojeni devizni dio obvezne pričuve preko druge banke |
|
6.b |
Ostali devizni depoziti |
rn. 33101 |
|
7. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje deviznog dijela obvezne pričuve preko druge banke |
|
8. |
Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija |
rn. 3392a |
|
9. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju |
rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417 |
|
10. |
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri emisiji izravno od izdavateljac |
rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894 |
|
11. |
Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja (zbroj od red. br. 1 do red. br. 10) |
|
|
12. |
Devizni računi banaka i ostalih bankovnih institucija |
rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim bankovnim institucijamad: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
13. |
Devizni računi i devizni depoziti HBOR-a |
rn. 7013, 7113, 7313 |
|
14. |
Devizni depoziti banaka i ostalih bankovnih institucija |
rn. 7311, 7312 |
|
|
Specifikacija po bankama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
|
Specifikacija po ostalim bankovnim institucijama: |
|
|
|
a) |
|
|
|
b) |
|
|
|
... |
|
|
15. |
Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti |
dio računa 71116 koji se odnosi na održavani devizni dio obvezne pričuve banaka koje održavaju obveznu pričuvu preko drugih banaka |
|
16. |
Devizni depoziti stranih osobae (red. br. 16.a do 16.c) |
|
|
16.a |
Devizni depoziti stranih financijskih institucija |
rn. 7392 |
|
16.b |
Devizni depoziti stranih trgovačkih društava |
rn. 7395 |
|
16.c |
Devizni depoziti stranih fizičkih osoba |
rn. 7396 |
|
17. |
Devizni krediti od stranih osobae (zbroj od red. br. 17.a do red. br. 17.d) |
|
|
17.a |
Devizni krediti od stranih financijskih institucija |
rn. 7492 |
|
17.b |
Devizni krediti od stranih država |
rn. 7494 |
|
17.c |
Devizni krediti od stranih trgovačkih društava |
rn. 7495 |
|
17.d |
Devizni krediti od stranih fizičkih osoba |
rn. 7496 |
|
18. |
Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja (zbroj od red. br. 12 do red. br. 17) |
|
aUključuju se samo oni devizni depoziti koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće. Također se uključuju devizni obratni repo poslovi koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca, ako već nisu uključeni u navedeni račun.
b Banka koja izdvaja devizni dio obvezne pričuve za sebe ili za sebe i za račun drugih banaka, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za sebe.
cUzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri emisiji izravno od izdavatelja koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca.
dDefinicija pojma »ostale bankovne institucije« određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.
eUključuju se i devizni repo poslovi ako već nisu uključeni u navedene račune.
Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_59_1508.html