NN 140/15 od 30.12.2015. Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Objavljeno u NN 140/15 od 30.12.2015.:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 28. prosinca 2015.

ODLUKU O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

Ovom se odlukom utvrđuje obveza te način i rokovi dostavljanja Izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB).

II.

Obvezu dostavljanja Izvješća imaju:

– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,

– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države (u nastavku teksta: banke).«

Obvezu dostavljanja Izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

III.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

Svi iznosi u Izvješću iskazuju se u milijunima eura, s jednim decimalnim mjestom.

Za preračunavanje iznosa iz originalnih valuta u eure upotrebljavaju se srednji tečajevi s tečajne liste HNB-a koji su se primjenjivali na dan za koji se izrađuje Izvješće.

Banke i HBOR obvezni su na zahtjev HNB-a dostaviti i sve ostale informacije kojima se pojašnjavaju podaci iz Izvješća.

IV.

Banke i HBOR obvezni su dostavljati Izvješće HNB-u svaki radni dan, najkasnije do 12 sati, s podacima za prethodni radni dan.

Radnim danima u smislu ove Odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, a neradnim danima smatraju se subota, nedjelja i blagdani.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2004., 70/2006. i 150/2008.).

VI.

Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 2. veljače 2016. s podacima za 1. veljače 2016.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2016.

O. br. 357-020/12-15/BV

Zagreb, 28. prosinca 2015.

Guverner Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆE O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

_______________________________ (naziv banke)

_______________________________ (sjedište)

_______________________________ (matični broj)

_______________________________ (osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan____________

Red. br.	Potraživanja i obveze	Dnevno stanje (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje Izvješće)
1.	Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu	rn. 150, 300, 301
2.	Devizni tekući računi i posebni devizni računi kod stranih banaka	rn. 3100, 3101
3.	Devizni tekući računi kod HNB-a i banaka (red. br. 3.a + red. br. 3.b)
3.a	– kod HNB-a	rn. 3110
3.b	– kod banaka	rn. 3111
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
4.	Devizni tekući računi i devizni depoziti kod HBOR-a	rn. 3113, 3313a
5.	Devizni depoziti kod banaka	rn. 3311a
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
6.	Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b)
6.a	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojeni devizni dio obvezne pričuve preko druge banke
6.b	Ostali devizni depoziti	rn. 33101
7.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje deviznog dijela obvezne pričuve preko druge banke
8.	Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija	rn. 3392a
9.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju	rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417
10.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljac	rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894
11.	Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja (zbroj od red. br. 1 do red. br. 10)
12.	Devizni računi banaka i ostalih bankovnih institucija	rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
	Specifikacija po ostalim bankovnim institucijamad:
	a)
	b)
	...
13.	Devizni računi i devizni depoziti HBOR-a	rn. 7013, 7113, 7313
14.	Devizni depoziti banaka i ostalih bankovnih institucija	rn. 7311, 7312
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
	Specifikacija po ostalim bankovnim institucijama:
	a)
	b)
	...
15.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 71116 koji se odnosi na održavani devizni dio obvezne pričuve banaka koje održavaju obveznu pričuvu preko drugih banaka
16.	Devizni depoziti stranih osoba (red. br. 16.a do 16.c)
16.a	Devizni depoziti stranih financijskih institucija	rn. 7392
16.b	Devizni depoziti stranih trgovačkih društava	rn. 7395
16.c	Devizni depoziti stranih fizičkih osoba	rn. 7396
17.	Devizni krediti od stranih osoba (zbroj od red. br. 17.a do red. br. 17.d)
17.a	Devizni krediti od stranih financijskih institucija	rn. 7492
17.b	Devizni krediti od stranih država	rn. 7494
17.c	Devizni krediti od stranih trgovačkih društava	rn. 7495
17.d	Devizni krediti od stranih fizičkih osoba	rn. 7496
18.	Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja (zbroj od red. br. 12 do red. br. 17)


a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće. b Banka koja izdvaja devizni dio obvezne pričuve za sebe ili za sebe i za račun drugih banaka, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za sebe. c Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. d Definicija pojma »ostale bankovne institucije« određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_140_2615.html