Objavljeno u NN 28/15 od 13.03.2015.:

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 63. stavaka 2., 3., 5. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/2013 i 143/2014) i članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007, 54/2013 i 121/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. ožujka 2015. godine donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 142/2013 i 81/2014) druga alineja mijenja se i glasi:

»– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovog Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.«.

Članak 2.

(1) U članku 7. stavku 2. redni broj »3.« zamjenjuje se rednim brojem »2.«.

(2) U stavku 3. redni broj »4.« zamjenjuje se rednim brojem »3.«.

Članak 3.

(1) U članku 8. stavku 4. redni broj »3.« zamjenjuje se rednim brojem »2.«.

(2) U stavku 5. redni broj »4.« zamjenjuje se rednim brojem »3.«.

Članak 4.

Dosadašnji Prilog 3 zamjenjuje se novim Prilogom 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/62 Urbroj: 326-01-440-15-4 Zagreb, 6. ožujka 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 3.

Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a

Depoziti

Dionice

Dužnički vrijednosni papiri

Instrumenti tržišta novca

Udjeli investicijskih fondova

Izvedenice

Poslovni udjeli

Repo ugovor (obrnuti repo ugovor)

Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)

Ostala imovina